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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 49 973.00 | 38 524.00 | 11 449.00 | 49 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 377.00 | 115 208.00 | 14 169.00 | 129 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 260.00 | 131 387.00 | 69 874.00 | 201 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 274.00 | 285 119.00 | 585 155.00 | 870 274.00 |
BT Marchandises | 376 137.00 | 39 060.00 | 337 077.00 | 376 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 643.00 | 21 729.00 | 45 914.00 | 67 643.00 |
BZ Autres créances | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
CF Disponibilités | 526 610.00 | | 526 610.00 | 526 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 906.00 | 60 789.00 | 1 341 117.00 | 1 401 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 180.00 | 345 908.00 | 1 926 272.00 | 2 272 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
CU Autres participations | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
DG Autres réserves | 1 238 022.00 | 1 429 125.00 | | 1 238 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 346.00 | 260 549.00 | | 259 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 612.00 | 1 810 918.00 | | 1 618 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 104.00 | 107 224.00 | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 866.00 | 116 565.00 | | 165 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 547.00 | 174 141.00 | | 110 547.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 4 601.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 660.00 | 402 532.00 | | 307 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 272.00 | 2 213 450.00 | | 1 926 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 791.00 | 402 532.00 | | 302 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 989.00 | | 1 770 989.00 | 1 770 989.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 498.00 | | 1 771 498.00 | 1 771 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 415.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 974.00 | 19 304.00 | | 15 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | 19 304.00 | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | -17 407.00 | | -15 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 721.00 | 95 791.00 | | 84 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 273.00 | 1 724 230.00 | | 1 806 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 928.00 | 1 463 681.00 | | 1 546 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 346.00 | 260 549.00 | | 259 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 932.00 | 980.00 | | 20 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 383.00 | | 13 891.00 | 856 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 720.00 | | 13 891.00 | 366 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 027.00 | 37 092.00 | | 248 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 027.00 | 37 092.00 | | 248 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 766.00 | 39 060.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | 21 729.00 | 12 265.00 | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | 60 789.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 60 789.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 789.00 | 23 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 104.00 | 23 235.00 | 4 868.00 | 28 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 660.00 | 302 791.00 | 4 868.00 | 307 660.00 |