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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 047.00 | 21 060.00 | 30 987.00 | 52 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 499.00 | 56 600.00 | 28 899.00 | 85 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 244.00 | 105 989.00 | 74 255.00 | 180 244.00 |
BT Marchandises | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
BZ Autres créances | 160 365.00 | | 160 365.00 | 160 365.00 |
CF Disponibilités | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 992.00 | | 495 992.00 | 495 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 237.00 | 105 989.00 | 570 248.00 | 676 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
DL TOTAL (I) | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 686.00 | | | 253 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 346.00 | | | 435 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 248.00 | | | 570 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 326.00 | | | 254 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 399.00 | | 32 907.00 | 147 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 180 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 968.00 | | 32 907.00 | 132 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 064.00 | 14 925.00 | | 91 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 14 925.00 | | 91 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 686.00 | 72 666.00 | 181 020.00 | 253 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 719.00 | 221 350.00 | 14 369.00 | 235 719.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 346.00 | 254 326.00 | 181 020.00 | 435 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
ZE Dividendes | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |