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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 063.00 | 15 512.00 | 1 551.00 | 17 063.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 113.00 | 637.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 819.00 | 79 690.00 | 10 128.00 | 89 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 321.00 | 216 888.00 | 169 434.00 | 386 321.00 |
BT Marchandises | 360 547.00 | 24 120.00 | 336 427.00 | 360 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
CF Disponibilités | 258 871.00 | | 258 871.00 | 258 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 204.00 | 24 120.00 | 772 084.00 | 796 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 525.00 | 241 007.00 | 941 518.00 | 1 182 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 129 320.00 | 51 633.00 | | 129 320.00 |
DH Report à nouveau | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 353.00 | 77 687.00 | | 100 353.00 |
DL TOTAL (I) | 361 465.00 | 261 112.00 | | 361 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 827.00 | 80 289.00 | | 75 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 360.00 | 303 366.00 | | 303 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 845.00 | 94 502.00 | | 113 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 44 628.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 40 418.00 | 51 404.00 | | 40 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 052.00 | 574 190.00 | | 580 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 518.00 | 835 302.00 | | 941 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 052.00 | 574 190.00 | | 510 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 172.00 | | 938 172.00 | 938 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 172.00 | | 938 172.00 | 938 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | 8 440.00 | | 9 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 158.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 376.00 | 660 894.00 | | 988 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 023.00 | 583 207.00 | | 888 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 353.00 | 77 687.00 | | 100 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 201.00 | | 1 120.00 | 385 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 142.00 | | 1 120.00 | 170 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 420.00 | 7 468.00 | | 209 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 963.00 | 1 662.00 | | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 457.00 | 5 806.00 | | 194 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 193.00 | | 13 073.00 | 37 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 193.00 | | 13 073.00 | 37 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 193.00 | | 13 073.00 | 37 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 360.00 | 303 360.00 | | 303 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UP Prêts | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 827.00 | 5 827.00 | 70 000.00 | 75 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 052.00 | 510 052.00 | 70 000.00 | 580 052.00 |