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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 283 141.00 | 249 684.00 | 33 456.00 | 283 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 651.00 | 547 874.00 | 199 777.00 | 747 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 761.00 | 108 381.00 | 2 379.00 | 110 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 834.00 | 910 075.00 | 269 759.00 | 1 179 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 296.00 | | 373 296.00 | 373 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 019.00 | 37 999.00 | 100 019.00 | 138 019.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CF Disponibilités | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 517.00 | 37 999.00 | 640 517.00 | 678 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 352.00 | 948 075.00 | 910 277.00 | 1 858 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
DH Report à nouveau | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 359.00 | | | 471 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 277.00 | | | 910 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 169.00 | | | 376 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 041.00 | | 33 590.00 | 1 148 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 1 179 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 1 169 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 555.00 | | 33 545.00 | 1 137 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | 45.00 | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 996.00 | 48 782.00 | 1 704.00 | 862 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 862.00 | 48 782.00 | 1 704.00 | 858 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 668.00 | | 9 668.00 | 47 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 668.00 | | 9 668.00 | 47 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 668.00 | | 9 668.00 | 47 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 876.00 | 18 687.00 | 75 876.00 | 113 876.00 |
VI Groupe et associés | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 108.00 | 179 927.00 | 3 180.00 | 183 108.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 359.00 | 376 169.00 | 75 876.00 | 471 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
YT Sous‐traitance | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 816.00 | | | 360 816.00 |