| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 658.00 | 1 232.00 | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 460 662.00 | 342 354.00 | 118 308.00 | 460 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 822.00 | 214 475.00 | 43 346.00 | 257 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 381.00 | 70 945.00 | 93 436.00 | 164 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 614.00 | 628 433.00 | 267 180.00 | 895 614.00 |
BT Marchandises | 424 369.00 | 14 607.00 | 409 761.00 | 424 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 396.00 | 2 222.00 | 240 174.00 | 242 396.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 820.00 | 16 830.00 | 1 223 989.00 | 1 240 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 434.00 | 645 263.00 | 1 491 170.00 | 2 136 434.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 632 635.00 | 650 392.00 | | 632 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 090.00 | 112 243.00 | | 114 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 808 878.00 | 819 835.00 | | 808 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 279.00 | 15 825.00 | | 137 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 577.00 | 4 203.00 | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 973.00 | 416 338.00 | | 363 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 590.00 | 113 906.00 | | 138 590.00 |
EA Autres dettes | 19 223.00 | 19 042.00 | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 291.00 | 569 316.00 | | 682 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 170.00 | 1 389 152.00 | | 1 491 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 438.00 | 557 557.00 | | 567 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 488.00 | 5 500.00 | 3 841 988.00 | 3 836 488.00 |
FG Production vendue services | 794 920.00 | 305.00 | 795 225.00 | 794 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 409.00 | 5 805.00 | 4 637 214.00 | 4 631 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 24 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | 2 955.00 | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 339.00 | 2 955.00 | | 44 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 901.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 767.00 | 901.00 | | 24 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 571.00 | 2 053.00 | | 19 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 851.00 | 36 514.00 | | 34 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 459.00 | 4 861 792.00 | | 4 757 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 368.00 | 4 749 548.00 | | 4 643 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 090.00 | 112 243.00 | | 114 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 657.00 | | 195 463.00 | 771 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 505.00 | 895 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 505.00 | 882 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 950.00 | | 195 423.00 | 758 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 40.00 | 10 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 601.00 | 56 133.00 | 47 300.00 | 619 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 630.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 573.00 | 55 503.00 | 47 300.00 | 619 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 308.00 | 14 608.00 | 15 308.00 | 15 308.00 |
6T Sur comptes clients | 26 802.00 | | 24 579.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 110.00 | 14 608.00 | 39 887.00 | 42 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 110.00 | 14 608.00 | 39 887.00 | 42 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 608.00 | 39 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 239 732.00 | 239 732.00 | | 239 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 212.00 | 22 359.00 | 81 822.00 | 137 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 676.00 | 328 676.00 | | 328 676.00 |
VW T.V.A. | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 714.00 | 551 861.00 | 81 822.00 | 666 714.00 |