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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 275.00 | 1 832.00 | 2 107.00 |
AN Terrains | 6 973.00 | 2 400.00 | 4 573.00 | 6 973.00 |
AP Constructions | 432 930.00 | 343 491.00 | 89 439.00 | 432 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 128.00 | 165 718.00 | 16 410.00 | 182 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 005.00 | 66 372.00 | 44 632.00 | 111 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 419.00 | 578 257.00 | 159 161.00 | 737 419.00 |
BT Marchandises | 394 274.00 | | 394 274.00 | 394 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 263 892.00 | | 263 892.00 | 263 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 014.00 | | 753 014.00 | 753 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 433.00 | 578 257.00 | 912 176.00 | 1 490 433.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 812.00 | -90 718.00 | | 21 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 532.00 | 112 531.00 | | 135 532.00 |
DL TOTAL (I) | 162 161.00 | 26 628.00 | | 162 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 044.00 | 447 962.00 | | 387 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 884.00 | 83 380.00 | | 69 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 8 480.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | 46 540.00 | | 168 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 934.00 | 132 833.00 | | 97 934.00 |
EA Autres dettes | 26 047.00 | 86 071.00 | | 26 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 014.00 | 805 269.00 | | 750 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 176.00 | 831 898.00 | | 912 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 301.00 | 549 184.00 | | 551 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 983.00 | | 28 723.00 | 718 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 737 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 733 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 709.00 | | 26 615.00 | 716 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 178.00 | 44 915.00 | 7 836.00 | 541 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 178.00 | 44 640.00 | 7 836.00 | 541 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 045.00 | -71 668.00 | 181 142.00 | 127 045.00 |
VI Groupe et associés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 246.00 | 94 647.00 | 599.00 | 95 246.00 |
VW T.V.A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 014.00 | 551 301.00 | 181 142.00 | 750 014.00 |