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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 169.00 | 562 645.00 | 406 524.00 | 969 169.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 12 970.00 | 659.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 551.00 | 398 319.00 | 39 232.00 | 437 551.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 341.00 | 973 933.00 | 725 407.00 | 1 699 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BT Marchandises | 1 626 981.00 | 175 570.00 | 1 451 411.00 | 1 626 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BZ Autres créances | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CF Disponibilités | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 089.00 | 175 570.00 | 2 273 519.00 | 2 449 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 430.00 | 1 149 504.00 | 2 998 926.00 | 4 148 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 677.00 | 598.00 | | -362 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 394.00 | -363 274.00 | | -448 394.00 |
DL TOTAL (I) | 397 314.00 | 845 708.00 | | 397 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 943.00 | 346 224.00 | | 914 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 163.00 | 1 200 635.00 | | 1 083 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 533.00 | 306 159.00 | | 248 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
EA Autres dettes | 120 337.00 | 105 632.00 | | 120 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 612.00 | 1 958 650.00 | | 2 601 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 926.00 | 2 804 358.00 | | 2 998 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 787 276.00 | 1 055 729.00 | 6 843 005.00 | 5 787 276.00 |
FG Production vendue services | 168 820.00 | 116 001.00 | 284 821.00 | 168 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 096.00 | 1 171 731.00 | 7 127 826.00 | 5 956 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 570.00 | |
GE Autres charges | | | 36 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 358.00 | 17 638.00 | | 16 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358.00 | 262 805.00 | | 16 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 7 532.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 271 770.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 129.00 | -8 965.00 | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 992.00 | 7 903 791.00 | | 7 335 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 385.00 | 8 267 065.00 | | 7 784 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 394.00 | -363 274.00 | | -448 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 203.00 | | 207 362.00 | 1 517 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 225.00 | 1 699 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 942.00 | 1 015 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 451 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 942.00 | | 207 362.00 | 828 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 462.00 | | | 455 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 896.00 | 334 262.00 | 25 225.00 | 664 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 193.00 | 304 395.00 | 20 942.00 | 279 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 703.00 | 29 867.00 | 4 282.00 | 385 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 804.00 | 175 570.00 | 174 804.00 | 174 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 804.00 | 175 570.00 | 174 804.00 | 174 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 804.00 | 175 570.00 | 174 804.00 | 174 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 570.00 | 174 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 163.00 | 1 083 163.00 | | 1 083 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VB T. V. A. | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VC Groupe et associés | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 904.00 | 133 995.00 | 778 909.00 | 912 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 873.00 | 438 073.00 | 22 800.00 | 460 873.00 |
VW T.V.A. | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 612.00 | 1 822 703.00 | 778 909.00 | 2 601 612.00 |