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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 40 756.00 | 8 254.00 | 49 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 515.00 | 46 821.00 | 19 694.00 | 66 515.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 400.00 | 46 821.00 | 201 578.00 | 248 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880.00 | 14 224.00 | | 14 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 044.00 | 37 522.00 | | 38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | 1 564.00 | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 70 383.00 | 72 151.00 | | 70 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 417.00 | 39 033.00 | | 43 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 417.00 | 39 033.00 | | 43 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 9 905.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 392.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 64 095.00 | | 63 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 308.00 | 15 808.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 779.00 | 95 767.00 | | 87 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 578.00 | 206 951.00 | | 201 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 419.00 | 85 869.00 | | 78 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 539.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 396.00 | 226 017.00 | | 219 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 777.00 | 224 453.00 | | 220 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | 1 564.00 | | -1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 420.00 | | 1 095.00 | 65 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | | 1 095.00 | 47 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | 3 366.00 | | 43 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 391.00 | 3 366.00 | | 37 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 033.00 | 4 384.00 | | 39 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 033.00 | 4 384.00 | | 39 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 928.00 | 1 568.00 | | 10 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 677.00 | 41 938.00 | 739.00 | 42 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 779.00 | 78 419.00 | | 87 779.00 |