| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 324.00 | 142 854.00 | 298 470.00 | 441 324.00 |
AH Fonds commercial | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 095.00 | | 462 095.00 | 462 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 020.00 | 79 630.00 | 74 390.00 | 154 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 537.00 | 573 336.00 | 943 202.00 | 1 516 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 852.00 | 1 165.00 | 1 688.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 907.00 | 43 427.00 | 721 480.00 | 764 907.00 |
BZ Autres créances | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CF Disponibilités | 571 324.00 | | 571 324.00 | 571 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 375.00 | 44 592.00 | 1 445 783.00 | 1 490 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 097.00 | 617 928.00 | 2 389 169.00 | 3 007 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 355.00 | 350 851.00 | 62 504.00 | 413 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 696 570.00 | 410 490.00 | | 696 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 224.00 | 286 080.00 | | 307 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 696.00 | 817 472.00 | | 1 124 696.00 |
DP Provisions pour risques | 46 685.00 | 15 319.00 | | 46 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 685.00 | 15 319.00 | | 46 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 340.00 | 513 214.00 | | 687 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 14 416.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 141 770.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 589.00 | 209 818.00 | | 326 589.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 381.00 | 61 983.00 | | 54 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 788.00 | 941 202.00 | | 1 217 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 169.00 | 1 773 993.00 | | 2 389 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 901.00 | 478 385.00 | | 634 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196.00 | 238 323.00 | 239 519.00 | 1 196.00 |
FD Production vendue biens | 989 036.00 | 43 904.00 | 1 032 940.00 | 989 036.00 |
FG Production vendue services | 576 578.00 | 87 906.00 | 664 484.00 | 576 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 810.00 | 370 133.00 | 1 936 943.00 | 1 566 810.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 2 401.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 29 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 32 057.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 47 013.00 | | 6 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 500.00 | 5 500.00 | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 877.00 | 52 513.00 | | 41 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 382.00 | -20 457.00 | | -38 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 047.00 | -18 244.00 | | -52 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 921.00 | 1 776 264.00 | | 2 198 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 697.00 | 1 490 184.00 | | 1 891 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 224.00 | 286 080.00 | | 307 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 119.00 | | 279 051.00 | 1 370 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 632.00 | 1 516 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 463.00 | 932 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 154 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 259.00 | | 265 680.00 | 798 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | | 13 070.00 | 142 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | 301.00 | 16 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 964.00 | 132 952.00 | 131 580.00 | 571 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 541.00 | 41 310.00 | | 309 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 490.00 | 74 828.00 | 131 463.00 | 199 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 932.00 | 16 814.00 | 116.00 | 62 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 319.00 | 34 685.00 | 3 319.00 | 15 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
6T Sur comptes clients | 20 529.00 | 30 462.00 | 7 564.00 | 20 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 694.00 | 30 462.00 | 7 564.00 | 21 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 013.00 | 65 147.00 | 10 883.00 | 37 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 462.00 | 7 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 709 978.00 | 709 978.00 | | 709 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 399.00 | 84 886.00 | 115 513.00 | 200 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 940.00 | 28 135.00 | 458 805.00 | 486 940.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 877.00 | 857 262.00 | 71 615.00 | 928 877.00 |
VW T.V.A. | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 788.00 | 634 901.00 | 582 887.00 | 1 217 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 575.00 | 18 634.00 | | 36 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 661.00 | 70 995.00 | | 201 661.00 |
ST Autres comptes | 140 162.00 | 172 607.00 | | 140 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 266.00 | 122 347.00 | | 122 266.00 |
YT Sous‐traitance | 114 877.00 | 97 558.00 | | 114 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 378.00 | -1 223.00 | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 835.00 | 3 903.00 | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 410.00 | 22 537.00 | | 40 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 334.00 | 261 862.00 | | 344 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 252.00 | 39 808.00 | | 84 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 343.00 | 462 284.00 | | 584 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |