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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 421 802.00 | | 2 421 802.00 | 2 421 802.00 |
AP Constructions | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 319.00 | 1 417 331.00 | 136 988.00 | 1 554 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 169.00 | 1 807.00 | 11 362.00 | 13 169.00 |
BF Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 266.00 | 1 509 285.00 | 5 505 982.00 | 7 015 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254 341.00 | | 3 254 341.00 | 3 254 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390 852.00 | 1 479 871.00 | 6 910 980.00 | 8 390 852.00 |
BZ Autres créances | 1 291 944.00 | | 1 291 944.00 | 1 291 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 460.00 | | 479 460.00 | 479 460.00 |
CF Disponibilités | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748 447.00 | 1 479 871.00 | 12 268 576.00 | 13 748 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 763 713.00 | 2 989 156.00 | 17 774 558.00 | 20 763 713.00 |
CU Autres participations | 2 927 922.00 | | 2 927 922.00 | 2 927 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 726 000.00 | 8 726 000.00 | | 8 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 916.00 | 709.00 | | 377 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 549.00 | 377 207.00 | | 590 549.00 |
DL TOTAL (I) | 10 016 464.00 | 9 425 916.00 | | 10 016 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 318.00 | 2 164 501.00 | | 1 629 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 380.00 | 696 380.00 | | 1 146 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 718.00 | 2 322 979.00 | | 2 651 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 340.00 | 883 837.00 | | 1 233 340.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 336.00 | 1 163 379.00 | | 1 097 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 093.00 | 7 231 076.00 | | 7 758 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 774 558.00 | 16 656 992.00 | | 17 774 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 093.00 | 7 195 192.00 | | 7 308 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593 920.00 | 1 999 004.00 | | 1 593 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 287.00 | | | 418 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 413 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 596 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 666.00 | 23 500.00 | | 335 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 452.00 | 10 243.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 619.00 | 33 743.00 | | 342 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | 10 840.00 | | 11 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 280.00 | 23 574.00 | | 101 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 747.00 | 34 415.00 | | 112 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 871.00 | -671.00 | | 229 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 901.00 | 130 466.00 | | 189 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 318.00 | 38 207 890.00 | | 7 965 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 770.00 | 37 830 683.00 | | 7 374 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 548.00 | 377 206.00 | | 590 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 120.00 | | 49 191.00 | 7 669 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 046.00 | 7 015 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 046.00 | 1 625 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 522.00 | | | 2 442 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 746.00 | | 48 763.00 | 2 279 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 852.00 | | 428.00 | 2 946 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 346.00 | 153 897.00 | 601 766.00 | 1 955 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 627.00 | 153 897.00 | 601 766.00 | 1 934 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 207.00 | 242 535.00 | | 195 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 207.00 | 242 535.00 | | 195 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 207.00 | 242 535.00 | | 195 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 718.00 | 2 651 718.00 | | 2 651 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 340.00 | 1 233 340.00 | | 1 233 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 380.00 | 246 380.00 | | 696 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 336.00 | 1 097 336.00 | | 1 097 336.00 |
UP Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 390 852.00 | 8 390 852.00 | | 8 390 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 920.00 | 1 593 920.00 | | 1 593 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
VP Divers | 1 291 944.00 | 1 291 944.00 | | 1 291 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 182.00 | 1 811 182.00 | | 1 811 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690 369.00 | 9 684 179.00 | 6 190.00 | 9 690 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 093.00 | 7 308 093.00 | | 7 758 093.00 |