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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
AN Terrains | 18 282 793.00 | | 18 282 793.00 | 18 282 793.00 |
AP Constructions | 132 632 882.00 | 51 138 517.00 | 81 494 365.00 | 132 632 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 357.00 | 83 659.00 | 35 698.00 | 119 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 676 174.00 | | 4 676 174.00 | 4 676 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 815 357.00 | 51 246 067.00 | 104 569 290.00 | 155 815 357.00 |
BT Marchandises | 803 879.00 | | 803 879.00 | 803 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 144.00 | | 113 144.00 | 113 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 875.00 | 716 511.00 | 1 252 363.00 | 1 968 875.00 |
BZ Autres créances | 2 529 987.00 | | 2 529 987.00 | 2 529 987.00 |
CF Disponibilités | 478 977.00 | | 478 977.00 | 478 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 860.00 | 716 511.00 | 5 181 349.00 | 5 897 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 714 622.00 | 51 962 578.00 | 109 752 044.00 | 161 714 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 891.00 | | | 469 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 886 809.00 | | | 9 886 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 199 859.00 | | | 5 199 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
DG Autres réserves | 575 448.00 | | | 575 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 629.00 | | | -56 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 174 834.00 | | | 7 174 834.00 |
DL TOTAL (I) | 22 861 977.00 | | | 22 861 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 269 478.00 | | | 269 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 150 556.00 | | | 82 150 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 374.00 | | | 775 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 193.00 | | | 2 016 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 041.00 | | | 273 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EA Autres dettes | 1 200 260.00 | | | 1 200 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 707 893.00 | | | 86 707 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 752 044.00 | | | 109 752 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 635 890.00 | | | 7 635 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 11 903 080.00 | | 11 903 080.00 | 11 903 080.00 |
FG Production vendue services | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 926 532.00 | | 11 926 532.00 | 11 926 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 221.00 | |
GE Autres charges | | | 131 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 747 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 863.00 | | | 426 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 550.00 | | | 505 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 645.00 | | | 355 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 755.00 | | | 14 924 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 384.00 | | | 14 981 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 629.00 | | | -56 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 885 678.00 | | 4 432 758.00 | 154 885 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 80 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 387 625.00 | 115 454.00 | 155 815 357.00 | 3 387 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 625.00 | 114 692.00 | 155 711 206.00 | 3 387 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 781 286.00 | | 4 432 237.00 | 154 781 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 501.00 | | 521.00 | 80 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 387 625.00 | | | 3 387 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822 092.00 | 3 424 335.00 | 359.00 | 47 822 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 376.00 | 516.00 | | 23 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 798 716.00 | 3 423 819.00 | 359.00 | 47 798 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 953.00 | 43 221.00 | | 138 953.00 |
6T Sur comptes clients | 657 432.00 | 303 667.00 | 244 588.00 | 657 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 194.00 | 303 667.00 | 245 350.00 | 658 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 147.00 | 346 888.00 | 245 350.00 | 797 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 374.00 | | | 775 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 193.00 | 2 016 193.00 | | 2 016 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 260.00 | 1 200 260.00 | | 1 200 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
UX Autres créances clients | 925 699.00 | 925 699.00 | | 925 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 176.00 | 573 285.00 | 469 891.00 | 1 043 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 421 439.00 | 4 124 810.00 | 15 245 456.00 | 82 421 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729 793.00 | | | 3 729 793.00 |
VP Divers | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 763.00 | 836 763.00 | | 836 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 336.00 | 4 031 969.00 | 494 367.00 | 4 526 336.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 707 893.00 | 7 635 890.00 | 15 245 456.00 | 86 707 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968 106.00 | | | 968 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 653.00 | | | 222 653.00 |
ST Autres comptes | 6 804 205.00 | | | 6 804 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
YT Sous‐traitance | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972 802.00 | | | 972 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 241 009.00 | | | 7 241 009.00 |