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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 276 133.00 | 135 351.00 | 140 783.00 | 276 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154.00 | 20 381.00 | 773.00 | 21 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 2 277.00 | 2 163.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 347.00 | 158 008.00 | 170 339.00 | 328 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 933.00 | 1 120.00 | 170 813.00 | 171 933.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
CF Disponibilités | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 705.00 | 1 120.00 | 569 585.00 | 570 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 052.00 | 159 128.00 | 739 924.00 | 899 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DG Autres réserves | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DH Report à nouveau | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
EA Autres dettes | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 509.00 | | | 299 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 924.00 | | | 739 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 509.00 | | | 299 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 956.00 | | 2 550.00 | 339 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 159.00 | 328 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 159.00 | 326 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 489.00 | | 2 550.00 | 338 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 692.00 | 6 475.00 | 14 159.00 | 165 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | 6 475.00 | 14 159.00 | 165 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 2 030.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 2 030.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 2 030.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 689.00 | 187 689.00 | | 187 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 682.00 | 195 215.00 | 1 467.00 | 196 682.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 509.00 | 299 509.00 | | 299 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
ST Autres comptes | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YT Sous‐traitance | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |