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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 424.00 | 72 799.00 | 8 625.00 | 81 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 802.00 | 158 804.00 | 15 998.00 | 174 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 316.00 | 241 528.00 | 92 788.00 | 334 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 528.00 | 18 417.00 | 25 110.00 | 43 528.00 |
BZ Autres créances | 76 406.00 | 3 620.00 | 72 786.00 | 76 406.00 |
CF Disponibilités | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 997.00 | 22 038.00 | 194 959.00 | 216 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 313.00 | 263 566.00 | 287 747.00 | 551 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 102 235.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 890.00 | 113 517.00 | | 204 890.00 |
DH Report à nouveau | -252 590.00 | -236 690.00 | | -252 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 675.00 | -16 700.00 | | -74 675.00 |
DL TOTAL (I) | -105 188.00 | -30 513.00 | | -105 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 7 973.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 191 580.00 | | 121 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 77 895.00 | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | 24 721.00 | 43 792.00 | | 24 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 935.00 | 321 239.00 | | 392 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 747.00 | 290 726.00 | | 287 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 935.00 | | | 392 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 216.00 | | 670 216.00 | 670 216.00 |
FG Production vendue services | 207 322.00 | | 207 322.00 | 207 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 538.00 | | 877 538.00 | 877 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 48 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 623.00 | 780.00 | | 9 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 755.00 | 780.00 | | 10 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 10 613.00 | | 8 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 167.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | 12 781.00 | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -12 001.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 606.00 | 925 592.00 | | 909 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 281.00 | 942 292.00 | | 984 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 675.00 | -16 700.00 | | -74 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 870.00 | | 23 446.00 | 310 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 359.00 | | 23 446.00 | 237 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 789.00 | 8 739.00 | | 232 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 1 047.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 911.00 | 7 693.00 | | 223 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -165 279.00 | -165 279.00 | | -165 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
UX Autres créances clients | 43 528.00 | 25 594.00 | 17 933.00 | 43 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 559.00 | 103 585.00 | 31 974.00 | 135 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 935.00 | 392 935.00 | | 392 935.00 |