| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 728 842.00 | 136.00 | 728 705.00 | 728 842.00 |
AP Constructions | 22 643 210.00 | 7 516 822.00 | 15 126 388.00 | 22 643 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 545.00 | 80 666.00 | 181 878.00 | 262 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 019.00 | | 1 192 019.00 | 1 192 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 371 566.00 | | 16 371 566.00 | 16 371 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 484 580.00 | 7 597 624.00 | 37 886 956.00 | 45 484 580.00 |
BN En cours de production de biens | 11 837 092.00 | | 11 837 092.00 | 11 837 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 998 082.00 | | 5 998 082.00 | 5 998 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 680.00 | 236 236.00 | 3 922 443.00 | 4 158 680.00 |
BZ Autres créances | 2 106 961.00 | | 2 106 961.00 | 2 106 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 342.00 | | 1 226 342.00 | 1 226 342.00 |
CF Disponibilités | 1 087 905.00 | | 1 087 905.00 | 1 087 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 635 091.00 | 236 236.00 | 26 398 854.00 | 26 635 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 119 670.00 | 7 833 860.00 | 64 285 810.00 | 72 119 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 371 594.00 | | | 16 371 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 4 262 374.00 | | 4 262 374.00 | 4 262 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
DG Autres réserves | 19 576 063.00 | 19 199 048.00 | | 19 576 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 506.00 | 377 016.00 | | 345 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 000.00 | 584 200.00 | | 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 203 733.00 | 21 289 427.00 | | 21 203 733.00 |
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 234 000.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 234 000.00 | | 384 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337 710.00 | 28 056 863.00 | | 23 337 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852 196.00 | 7 971 192.00 | | 7 852 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 668.00 | 4 702 228.00 | | 3 327 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 565.00 | 1 173 542.00 | | 663 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667 034.00 | 2 842 867.00 | | 2 667 034.00 |
EA Autres dettes | 55 181.00 | 113 157.00 | | 55 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 794 722.00 | 791 479.00 | | 4 794 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 698 077.00 | 45 651 328.00 | | 42 698 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 285 810.00 | 67 174 756.00 | | 64 285 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 797 003.00 | 26 392 457.00 | | 23 797 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 748 765.00 | 9 340 517.00 | | 7 748 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 277.00 | | 1 962 277.00 | 1 962 277.00 |
FG Production vendue services | 4 508 581.00 | | 4 508 581.00 | 4 508 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 859.00 | | 6 470 859.00 | 6 470 859.00 |
FM Production stockée | | | 4 103 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 743 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 538.00 | 249 594.00 | | 56 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 839.00 | 5 170.00 | | 50 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 862 700.00 | 285 908.00 | | 3 862 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 539.00 | 291 078.00 | | 3 913 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 389.00 | 29 471.00 | | 113 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778 924.00 | 260 530.00 | | 3 778 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892 313.00 | 290 001.00 | | 3 892 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 225.00 | 1 077.00 | | 21 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 604.00 | 391 119.00 | | 125 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 664 007.00 | 23 045 056.00 | | 15 664 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 500.00 | 22 668 040.00 | | 15 318 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 506.00 | 377 016.00 | | 345 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 863 637.00 | 863 637.00 | | 863 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 598 353.00 | | 1 448 479.00 | 48 598 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 657 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562 252.00 | 45 484 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562 252.00 | 24 826 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 466 504.00 | | 922 362.00 | 28 466 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131 849.00 | | 526 116.00 | 20 131 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841 628.00 | 1 181 495.00 | 425 499.00 | 6 841 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841 628.00 | 1 181 495.00 | 425 499.00 | 6 841 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 000.00 | 150 000.00 | | 234 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 902.00 | 178 372.00 | 62 038.00 | 119 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 902.00 | 178 372.00 | 294 038.00 | 351 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 902.00 | 328 372.00 | 294 038.00 | 585 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 372.00 | 294 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 917.00 | 324 917.00 | | 324 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 668.00 | 3 327 668.00 | | 3 327 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667 034.00 | 2 667 034.00 | | 2 667 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 794 722.00 | 4 794 722.00 | | 4 794 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 371 566.00 | 16 371 566.00 | | 16 371 566.00 |
UP Prêts | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 279.00 | 3 775 579.00 | 6 700.00 | 3 782 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
VB T. V. A. | 1 219 064.00 | 1 219 064.00 | | 1 219 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 276 794.00 | 4 375 720.00 | 6 577 997.00 | 23 276 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 527 279.00 | 7 527 279.00 | | 7 527 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826 584.00 | | | 5 826 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
VP Divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 181.00 | 633 181.00 | | 633 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 854 733.00 | 22 848 033.00 | 6 700.00 | 22 854 733.00 |
VW T.V.A. | 663 565.00 | 663 565.00 | | 663 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 698 077.00 | 23 797 003.00 | 6 577 997.00 | 42 698 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 310.00 | 220 940.00 | | 278 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431 393.00 | 827 552.00 | | 1 431 393.00 |
ST Autres comptes | 1 223 097.00 | 1 096 004.00 | | 1 223 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 797.00 | 399 879.00 | | 381 797.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 453 330.00 | 7 538 697.00 | | 6 453 330.00 |
YT Sous‐traitance | 5 706 753.00 | 16 816 920.00 | | 5 706 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 466.00 | 39 752.00 | | 12 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 776.00 | 260 692.00 | | 290 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 015 639.00 | 6 402 388.00 | | 2 015 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807 592.00 | 4 138 550.00 | | 1 807 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 743 040.00 | 19 140 355.00 | | 8 743 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |