| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139.00 | 19 724.00 | 415.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 851.00 | 76 568.00 | 29 283.00 | 105 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 342.00 | 1 123 513.00 | 82 829.00 | 1 206 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
BN En cours de production de biens | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 979.00 | 52 248.00 | 2 058 731.00 | 2 110 979.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CF Disponibilités | 1 671 312.00 | | 1 671 312.00 | 1 671 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 810.00 | 52 248.00 | 4 157 562.00 | 4 209 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 152.00 | 1 175 761.00 | 4 240 391.00 | 5 416 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 309.00 | 1 054 441.00 | | 1 173 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 987.00 | 758 868.00 | | 937 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 296.00 | 1 989 309.00 | | 2 287 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 1 573.00 | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 829.00 | 86 057.00 | | 175 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 758.00 | 895 846.00 | | 1 245 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 857.00 | 397 369.00 | | 525 857.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 15 242.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 095.00 | 1 397 704.00 | | 1 953 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 391.00 | 3 387 013.00 | | 4 240 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 266.00 | 1 311 647.00 | | 1 777 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 573.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 404 603.00 | 303 852.00 | 8 708 455.00 | 8 404 603.00 |
FG Production vendue services | | 207 012.00 | 207 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 603.00 | 510 865.00 | 8 915 467.00 | 8 404 603.00 |
FM Production stockée | | | 82 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 573.00 | 20 971.00 | | 60 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | 7 252.00 | | 12 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | 9 125.00 | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 513.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 754.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 5 140.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 446.00 | 3 985.00 | | 11 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 444.00 | 302 819.00 | | 344 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 571.00 | 7 828 107.00 | | 9 078 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 584.00 | 7 069 239.00 | | 8 140 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 987.00 | 758 868.00 | | 937 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 391.00 | | 20 832.00 | 1 215 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 881.00 | 1 206 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 881.00 | 125 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 221.00 | | | 1 027 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 040.00 | | 20 832.00 | 135 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 936.00 | 9 253.00 | 29 881.00 | 259 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 920.00 | 9 253.00 | 29 881.00 | 116 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
6T Sur comptes clients | 56 574.00 | 1 266.00 | 5 593.00 | 56 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 779.00 | 1 266.00 | 5 593.00 | 940 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 779.00 | 1 266.00 | 5 593.00 | 940 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 5 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 758.00 | 1 245 758.00 | | 1 245 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 087.00 | 2 049 087.00 | | 2 049 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 099.00 | 2 180 968.00 | 53 131.00 | 2 234 099.00 |
VW T.V.A. | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 266.00 | 1 777 266.00 | | 1 777 266.00 |