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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 14 635.00 | 12 651.00 | 1 984.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 229.00 | 298 660.00 | 172 568.00 | 471 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 939.00 | 206 285.00 | 7 654.00 | 213 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 559.00 | 517 597.00 | 205 962.00 | 723 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BN En cours de production de biens | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 455 576.00 | | 455 576.00 | 455 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 551.00 | | 644 551.00 | 644 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 110.00 | 517 597.00 | 850 513.00 | 1 368 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 244.00 | | | 463 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 519 144.00 | | | 519 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 368.00 | | | 331 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 513.00 | | | 850 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 875.00 | | | 222 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 581.00 | | 164 986.00 | 668 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 007.00 | 723 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 254.00 | 699 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 226.00 | | 164 833.00 | 643 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | 153.00 | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 687.00 | 45 917.00 | 110 007.00 | 581 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 934.00 | 45 917.00 | 108 254.00 | 579 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
UX Autres créances clients | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 349.00 | 34 365.00 | 107 985.00 | 142 349.00 |
VI Groupe et associés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 860.00 | 222 875.00 | 107 985.00 | 330 860.00 |