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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 22 977.00 | 7 455.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 473.00 | 63 986.00 | 14 486.00 | 78 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 505.00 | 86 963.00 | 26 542.00 | 113 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 199.00 | 6 820.00 | 26 379.00 | 33 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 964.00 | 480.00 | 268 484.00 | 268 964.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 335 298.00 | | 335 298.00 | 335 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 176.00 | 7 300.00 | 655 875.00 | 663 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 681.00 | 94 263.00 | 682 417.00 | 776 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
DG Autres réserves | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
DL TOTAL (I) | 414 230.00 | | | 414 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 417.00 | | | 682 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 705.00 | | | 263 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 856.00 | 15 034.00 | 7 927.00 | 79 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 15 034.00 | 7 927.00 | 79 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | | 830.00 | 7 650.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 830.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | | 830.00 | 8 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 880.00 | 10 398.00 | 4 482.00 | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 278.00 | 294 678.00 | 4 600.00 | 299 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 187.00 | 263 705.00 | 4 482.00 | 268 187.00 |