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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 044.00 | 102 816.00 | 403 229.00 | 506 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 3 858.00 | 3 980.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 669.00 | 247 200.00 | 154 469.00 | 401 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 491.00 | 357 611.00 | 589 881.00 | 947 491.00 |
BT Marchandises | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 488.00 | 250.00 | 262 238.00 | 262 488.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 343 354.00 | | 343 354.00 | 343 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 942.00 | 250.00 | 810 692.00 | 810 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 434.00 | 357 861.00 | 1 400 573.00 | 1 758 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | 306 186.00 | | | 306 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 040.00 | | | 684 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 387.00 | | | 1 094 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 573.00 | | | 1 400 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 920.00 | | | 483 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 491.00 | | | 947 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 527.00 | | | 537 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 507.00 | | | 409 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 133.00 | 63 477.00 | | 294 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 421.00 | 28 132.00 | | 78 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 712.00 | 35 345.00 | | 215 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 156.00 | 243.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 156.00 | 243.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 156.00 | 243.00 | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 678.00 | 285 678.00 | | 285 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 040.00 | 73 573.00 | 265 509.00 | 684 040.00 |
VI Groupe et associés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 803.00 | 282 803.00 | | 282 803.00 |
VW T.V.A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 387.00 | 483 920.00 | 265 509.00 | 1 094 387.00 |