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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 767.00 | 42 245.00 | 12 522.00 | 54 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 504.00 | 16 170.00 | 19 334.00 | 35 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 721.00 | 72 865.00 | 31 856.00 | 104 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 498.00 | | 345 498.00 | 345 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 018.00 | 4 985.00 | 495 033.00 | 500 018.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 402.00 | 4 985.00 | 1 034 417.00 | 1 039 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 123.00 | 77 850.00 | 1 066 273.00 | 1 144 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 102.00 | 85 225.00 | | 97 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 104.00 | 39 876.00 | | 139 104.00 |
DL TOTAL (I) | 311 360.00 | 200 256.00 | | 311 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 659.00 | 292 055.00 | | 355 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 042.00 | 257 591.00 | | 301 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 157.00 | 58 651.00 | | 98 157.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 913.00 | 608 298.00 | | 754 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 273.00 | 808 554.00 | | 1 066 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 913.00 | | | 754 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 448.00 | | 6 272.00 | 98 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 998.00 | | 6 272.00 | 83 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 580.00 | 16 284.00 | | 56 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 130.00 | 16 284.00 | | 42 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | | 210.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | | 210.00 | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | | 210.00 | 5 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 500 018.00 | 500 018.00 | | 500 018.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VI Groupe et associés | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 858.00 | 524 858.00 | | 524 858.00 |
VW T.V.A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 913.00 | 754 913.00 | | 754 913.00 |