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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 358.00 | 841 762.00 | 13 596.00 | 855 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 814.00 | 1 008 856.00 | 28 959.00 | 1 037 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 483.00 | 8 083.00 | 1 400.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 471.00 | 8 083.00 | 57 388.00 | 65 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 285.00 | 1 016 939.00 | 86 347.00 | 1 103 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DG Autres réserves | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 879.00 | | | -30 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 264.00 | | | -50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 936.00 | | | 244 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 264.00 | | | -50 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 726.00 | | 10 800.00 | 1 036 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 1 037 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 1 022 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 364.00 | | 10 800.00 | 1 021 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 344.00 | 5 224.00 | 9 712.00 | 1 013 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 344.00 | 5 224.00 | 9 712.00 | 1 013 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 317.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 506.00 | 27 144.00 | 15 363.00 | 42 506.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |