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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 305.00 | 32 747.00 | 3 558.00 | 36 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 735.00 | | 275 735.00 | 275 735.00 |
AP Constructions | 126 156.00 | 78 697.00 | 47 459.00 | 126 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 704.00 | 126 608.00 | 58 095.00 | 184 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 897.00 | 238 052.00 | 387 845.00 | 625 897.00 |
BP En cours de production de services | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 909.00 | 36 428.00 | 298 481.00 | 334 909.00 |
BZ Autres créances | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CF Disponibilités | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 687.00 | 36 428.00 | 553 259.00 | 589 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 584.00 | 274 479.00 | 941 105.00 | 1 215 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 064.00 | 259 064.00 | | 259 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DG Autres réserves | 7 381.00 | 6 414.00 | | 7 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 967.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 285 528.00 | 285 594.00 | | 285 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 316.00 | 142 688.00 | | 101 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 344.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 057.00 | 172 367.00 | | 187 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 080.00 | 167 419.00 | | 136 080.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 24 097.00 | | 18 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 934.00 | 205 493.00 | | 211 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 577.00 | 712 407.00 | | 655 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 105.00 | 998 001.00 | | 941 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 858.00 | 656 333.00 | | 588 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 978.00 | | 8 466.00 | 618 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 625 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 310 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 039.00 | | | 312 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 941.00 | | 8 466.00 | 303 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 540.00 | 31 512.00 | | 206 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 394.00 | 1 353.00 | | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 146.00 | 30 159.00 | | 175 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 143.00 | 18 044.00 | 4 759.00 | 23 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 143.00 | 18 044.00 | 4 759.00 | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 18 044.00 | 4 759.00 | 23 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 044.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 334 909.00 | 334 909.00 | | 334 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 316.00 | 34 597.00 | 62 944.00 | 101 316.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 232.00 | 393 232.00 | | 393 232.00 |
VW T.V.A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 577.00 | 588 858.00 | 62 944.00 | 655 577.00 |