| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 152.00 | 1 945 152.00 | | 1 945 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 369.00 | 1 948 699.00 | 27 671.00 | 1 976 369.00 |
BN En cours de production de biens | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
BZ Autres créances | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 565.00 | | 407 565.00 | 407 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 934.00 | 1 948 699.00 | 435 236.00 | 2 383 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 500.00 | 37 500.00 | | 432 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 718.00 | -49 640.00 | | -1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 696.00 | -257 078.00 | | -502 696.00 |
DL TOTAL (I) | -67 490.00 | -264 795.00 | | -67 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 521.00 | 38 018.00 | | 28 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 521.00 | 38 018.00 | | 28 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 872 819.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 568.00 | 563 875.00 | | 339 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 778.00 | 340 690.00 | | 115 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 136.00 | 1 608.00 | | 10 136.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 232.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 205.00 | 1 781 223.00 | | 474 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 236.00 | 1 554 447.00 | | 435 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533.00 | 872 819.00 | | 6 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 573 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 990.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -990.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | -1 500.00 | | 22 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 120.00 | 2 803 629.00 | | 1 599 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 816.00 | 3 060 707.00 | | 2 101 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 696.00 | -257 078.00 | | -502 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 132.00 | | 5 606.00 | 409 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 587.00 | | 6 480.00 | 380 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 545.00 | | -874.00 | 28 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 018.00 | | 9 497.00 | 38 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 018.00 | | 9 497.00 | 38 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 313.00 | 391 360.00 | 4 099.00 | 417 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 205.00 | 474 205.00 | | 474 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |