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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 156.00 | 118 757.00 | 399.00 | 119 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 364.00 | 120 510.00 | 36 854.00 | 157 364.00 |
060 Stock marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
110 Total général Actif | 195 835.00 | 120 510.00 | 75 324.00 | 195 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |