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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 286.00 | 275 669.00 | 31 617.00 | 307 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 062.00 | 279 410.00 | 152 652.00 | 432 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
BZ Autres créances | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 990.00 | | 262 990.00 | 262 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 053.00 | 279 410.00 | 415 643.00 | 695 053.00 |
CU Autres participations | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 643.00 | | | 415 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 233.00 | | | 277 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 384.00 | | | 270 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 951.00 | | 7 111.00 | 424 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 434.00 | | 7 111.00 | 305 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 926.00 | 7 484.00 | | 271 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 926.00 | 7 484.00 | | 271 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 564.00 | | | 242 564.00 |