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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 983.00 | 74 798.00 | 14 186.00 | 88 983.00 |
AN Terrains | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
AP Constructions | 491 547.00 | 120 094.00 | 371 453.00 | 491 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 447.00 | 609 535.00 | 139 912.00 | 749 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 403.00 | 818 535.00 | 612 869.00 | 1 431 403.00 |
BN En cours de production de biens | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628 313.00 | 51 223.00 | 11 577 089.00 | 11 628 313.00 |
BZ Autres créances | 1 895 916.00 | 12 409.00 | 1 883 507.00 | 1 895 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 565.00 | | 2 254 565.00 | 2 254 565.00 |
CF Disponibilités | 4 016 417.00 | | 4 016 417.00 | 4 016 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 876.00 | | 500 876.00 | 500 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 347 776.00 | 63 632.00 | 20 284 144.00 | 20 347 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 779 179.00 | 882 167.00 | 20 897 012.00 | 21 779 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 597.00 | | | 4 766 597.00 |
DH Report à nouveau | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 455.00 | | | 1 118 455.00 |
DK Provisions réglementées | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 238.00 | | | 6 091 238.00 |
DP Provisions pour risques | 808 949.00 | | | 808 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 949.00 | | | 808 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495 147.00 | | | 9 495 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308 053.00 | | | 4 308 053.00 |
EA Autres dettes | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996 825.00 | | | 13 996 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 012.00 | | | 20 897 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 925 397.00 | | | 13 925 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
FG Production vendue services | 44 892 479.00 | | 44 892 479.00 | 44 892 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 946 779.00 | | 44 946 779.00 | 44 946 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 192 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 826.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 442 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 435.00 | | | 228 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 760.00 | | | 483 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 393 222.00 | | | 45 393 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 274 768.00 | | | 44 274 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 455.00 | | | 1 118 455.00 |