| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AP Constructions | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 407.00 | 70 105.00 | 10 301.00 | 80 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 355.00 | 94 754.00 | 25 601.00 | 120 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
BZ Autres créances | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 088.00 | | 262 088.00 | 262 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 443.00 | 94 754.00 | 287 689.00 | 382 443.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 111.00 | | | -35 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 103.00 | | | -57 103.00 |
DL TOTAL (I) | -83 829.00 | | | -83 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
EA Autres dettes | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 518.00 | | | 371 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 737.00 | 5 770.00 | 978 507.00 | 972 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 737.00 | 5 770.00 | 978 507.00 | 972 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 961.00 | | | 1 046 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 064.00 | | | 1 104 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 103.00 | | | -57 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 650.00 | | 65 562.00 | 138 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 731.00 | 15 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 858.00 | 120 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 104 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | 65 562.00 | 16 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 921.00 | 8 887.00 | 320.00 | 98 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 600.00 | 8 887.00 | 320.00 | 98 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 689.00 | 252 630.00 | 15 059.00 | 267 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 466.00 | 372 466.00 | | 372 466.00 |