| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 859.00 | | 278 859.00 | 278 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
AP Constructions | 1 562 732.00 | 628 815.00 | 933 916.00 | 1 562 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 542.00 | 110 712.00 | 1 830.00 | 112 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 041.00 | 3 117 369.00 | 501 672.00 | 3 619 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 077.00 | 3 953 474.00 | 1 917 602.00 | 5 871 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 885.00 | | 4 588 885.00 | 4 588 885.00 |
BZ Autres créances | 2 300 774.00 | | 2 300 774.00 | 2 300 774.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 990.00 | | 6 911 990.00 | 6 911 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 068.00 | 3 953 474.00 | 8 829 593.00 | 12 783 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 964.00 | 1 698 964.00 | | 1 698 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
DH Report à nouveau | -889 666.00 | -911 579.00 | | -889 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 21 913.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 896 708.00 | 862 114.00 | | 896 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 276.00 | 279 346.00 | | 192 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 226.00 | 489 125.00 | | 816 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 397.00 | 3 616 115.00 | | 4 576 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 477.00 | 1 316 630.00 | | 1 358 477.00 |
EA Autres dettes | 989 508.00 | 800 624.00 | | 989 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 885.00 | 6 501 842.00 | | 7 932 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 593.00 | 7 363 957.00 | | 8 829 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 865 959.00 | | 12 865 959.00 | 12 865 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 865 959.00 | | 12 865 959.00 | 12 865 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962 792.00 | 1 761 295.00 | | 962 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 145 500.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 792.00 | 1 906 795.00 | | 1 247 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 366.00 | 22 630.00 | | 18 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 912.00 | 2 482.00 | | 78 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 279.00 | 25 112.00 | | 97 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 513.00 | 1 881 682.00 | | 1 150 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 209 647.00 | 13 456 601.00 | | 14 209 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 054.00 | 13 434 687.00 | | 14 175 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 21 913.00 | | 34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 978.00 | | 169 183.00 | 5 878 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 084.00 | 5 871 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 084.00 | 5 294 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 026.00 | | | 374 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342 121.00 | | 129 280.00 | 5 342 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 422.00 | | 39 903.00 | 161 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 711.00 | 204 935.00 | 98 171.00 | 3 846 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 989.00 | 3 178.00 | | 91 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 312.00 | 201 758.00 | 98 171.00 | 3 753 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 397.00 | 4 576 397.00 | | 4 576 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 279.00 | 368 279.00 | | 368 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 508.00 | 989 508.00 | | 989 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 324.00 | | 201 324.00 | 201 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 886.00 | 4 588 886.00 | | 4 588 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 450 279.00 | 450 279.00 | | 450 279.00 |
VC Groupe et associés | 327 420.00 | 327 420.00 | | 327 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
VI Groupe et associés | 816 227.00 | 816 227.00 | | 816 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
VP Divers | 253 687.00 | 253 687.00 | | 253 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 901.00 | 456 901.00 | | 456 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 195.00 | 1 268 195.00 | | 1 268 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 097 177.00 | 6 895 853.00 | 201 324.00 | 7 097 177.00 |
VW T.V.A. | 392 279.00 | 392 279.00 | | 392 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 885.00 | 7 932 885.00 | | 7 932 885.00 |