| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 459.00 | 69 085.00 | 12 373.00 | 81 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 491.00 | 610 673.00 | 189 817.00 | 800 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 577.00 | 648 563.00 | 249 013.00 | 897 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 994.00 | 1 328 322.00 | 452 671.00 | 1 780 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
BN En cours de production de biens | 266 126.00 | | 266 126.00 | 266 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 496.00 | 15 210.00 | 2 913 286.00 | 2 928 496.00 |
BZ Autres créances | 458 773.00 | | 458 773.00 | 458 773.00 |
CF Disponibilités | 611 652.00 | | 611 652.00 | 611 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 591.00 | 15 210.00 | 4 790 380.00 | 4 805 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 585.00 | 1 343 533.00 | 5 243 052.00 | 6 586 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 600 136.00 | 412 823.00 | | 600 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 572.00 | 212 312.00 | | 365 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 228.00 | 24 218.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 936.00 | 1 309 354.00 | | 1 642 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 802.00 | 1 035 193.00 | | 862 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 1 967.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 426.00 | 1 551 875.00 | | 1 927 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 795.00 | 416 264.00 | | 570 795.00 |
EA Autres dettes | 25 120.00 | 44 818.00 | | 25 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 186.00 | 142 070.00 | | 213 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 115.00 | 3 204 689.00 | | 3 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 052.00 | 4 514 043.00 | | 5 243 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 999 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000 704.00 | |
FM Production stockée | | | -97 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 290.00 | 38 660.00 | | 20 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 290.00 | 38 660.00 | | 20 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | 771.00 | | 9 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 29 456.00 | | 2 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 217.00 | 30 227.00 | | 13 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 8 433.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 709.00 | 77 672.00 | | 153 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 068 319.00 | 8 431 046.00 | | 11 068 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 746.00 | 8 218 734.00 | | 10 702 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 572.00 | 212 313.00 | | 365 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 398.00 | | 60 190.00 | 1 791 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 595.00 | 1 780 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 595.00 | 1 698 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 473.00 | | 60 190.00 | 1 708 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 957.00 | 207 757.00 | 66 392.00 | 1 186 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 634.00 | 12 452.00 | | 56 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 323.00 | 195 306.00 | 66 392.00 | 1 130 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 081.00 | 77 870.00 | 15 211.00 | 93 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 081.00 | 77 870.00 | 15 211.00 | 93 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 081.00 | 77 870.00 | 15 211.00 | 93 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 426.00 | 1 927 426.00 | | 1 927 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 244.00 | 2 910 244.00 | | 2 910 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VB T. V. A. | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
VC Groupe et associés | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 803.00 | 333 723.00 | 506 003.00 | 862 803.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 689.00 | 3 426 813.00 | 877.00 | 3 427 689.00 |
VW T.V.A. | 369 418.00 | 369 418.00 | | 369 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 116.00 | 3 071 036.00 | 506 003.00 | 3 600 116.00 |