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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 787.00 | 291 039.00 | 15 747.00 | 306 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 968.00 | 373 162.00 | 42 806.00 | 415 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 782.00 | 685 240.00 | 103 543.00 | 788 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
BN En cours de production de biens | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
BZ Autres créances | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CF Disponibilités | 240 360.00 | | 240 360.00 | 240 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 011.00 | | 900 011.00 | 900 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 793.00 | 685 240.00 | 1 003 554.00 | 1 688 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 190 829.00 | 235 536.00 | | 190 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 725.00 | -44 707.00 | | 123 725.00 |
DL TOTAL (I) | 403 654.00 | 279 929.00 | | 403 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 569.00 | 348 941.00 | | 250 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 656.00 | 37 348.00 | | 38 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 991.00 | 174 035.00 | | 192 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 683.00 | 73 935.00 | | 117 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 900.00 | 634 259.00 | | 599 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 554.00 | 914 188.00 | | 1 003 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 450.00 | 334 259.00 | | 449 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 076.00 | | 12 170.00 | 784 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 788 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 743 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 086.00 | | 12 170.00 | 739 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 261.00 | 24 442.00 | 7 463.00 | 668 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 261.00 | 24 442.00 | 7 463.00 | 668 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
VB T. V. A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 250.00 | 99 800.00 | 150 450.00 | 250 250.00 |
VI Groupe et associés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 577.00 | 314 577.00 | | 314 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 900.00 | 449 450.00 | 150 450.00 | 599 900.00 |