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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 184.00 | 11 139.00 | 8 045.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 575.00 | 17 165.00 | 1 410.00 | 18 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 29 949.00 | 13 724.00 | 43 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BN En cours de production de biens | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BZ Autres créances | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 050.00 | 29 949.00 | 205 101.00 | 235 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 953.00 | 102 205.00 | | 107 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 5 748.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 120 464.00 | 116 753.00 | | 120 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 992.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 987.00 | 35 858.00 | | 43 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 17 197.00 | | 25 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 8 599.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 952.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 637.00 | 65 599.00 | | 84 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 101.00 | 182 351.00 | | 205 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 637.00 | 65 599.00 | | 84 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 165.00 | | 339 165.00 | 339 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 165.00 | | 339 165.00 | 339 165.00 |
FM Production stockée | | | 20 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 44.00 | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 354.00 | 13 608.00 | | 11 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 1 250.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 1 250.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 307.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 307.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | 943.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 078.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 358.00 | 318 824.00 | | 364 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 646.00 | 313 076.00 | | 360 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | 5 748.00 | | 3 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 990.00 | 10 375.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 988.00 | | 1 948.00 | 72 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 263.00 | 43 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | 37 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 030.00 | | 1 948.00 | 67 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 10 893.00 | 25 078.00 | 44 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 10 893.00 | 25 078.00 | 42 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |