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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | 374 719.00 | 714 281.00 | 1 089 000.00 |
AN Terrains | 530 335.00 | | 530 335.00 | 530 335.00 |
AP Constructions | 2 979 565.00 | 354 081.00 | 2 625 484.00 | 2 979 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 005.00 | 148 674.00 | 6 332.00 | 155 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 727.00 | 902 296.00 | 3 876 432.00 | 4 778 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 771.00 | 902 296.00 | 3 893 475.00 | 4 795 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 475.00 | 1 058 475.00 | | 1 058 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 668 391.00 | 1 668 391.00 | | 1 668 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
DG Autres réserves | | 7 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 990.00 | -12 187.00 | | -12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 627.00 | 2 942 617.00 | | 2 929 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 236.00 | 306 460.00 | | 248 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 034.00 | 687 041.00 | | 714 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 550.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 848.00 | 999 651.00 | | 963 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 475.00 | 3 942 267.00 | | 3 893 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 848.00 | 999 651.00 | | 963 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 800.00 | 134 893.00 | | 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 790.00 | 147 080.00 | | 132 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 990.00 | -12 187.00 | | -12 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 727.00 | | 16 000.00 | 4 762 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 905.00 | | 16 000.00 | 3 648 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 460.00 | 81 835.00 | | 820 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 454.00 | 36 265.00 | | 338 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 184.00 | 45 570.00 | | 457 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
VI Groupe et associés | 709 034.00 | 709 034.00 | | 709 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 848.00 | 963 848.00 | | 963 848.00 |