| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 20 465.00 | 750.00 | 21 215.00 |
040 Immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 117.00 | 20 465.00 | 67 652.00 | 88 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
084 Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
110 Total général Actif | 109 256.00 | 20 465.00 | 88 791.00 | 109 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 791.00 | |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 965.00 | 12 715.00 | 2 250.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 117.00 | 18 965.00 | 69 152.00 | 88 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 606.00 | 18 965.00 | 109 641.00 | 128 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
242 Autres charges externes. | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
252 Charges sociales | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 521.00 | | | -17 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
DH Report à nouveau | -117 876.00 | -104 329.00 | | -117 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | -13 548.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | -24 033.00 | -28 481.00 | | -24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 65 901.00 | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 21 666.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | 57 116.00 | 50 827.00 | | 57 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 674.00 | 138 394.00 | | 133 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 641.00 | 109 913.00 | | 109 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 674.00 | 138 394.00 | | 133 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
FG Production vendue services | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 382.00 | 173 952.00 | | 189 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 935.00 | 187 500.00 | | 184 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | -13 548.00 | | 4 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 1 250.00 | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 1 250.00 | | 17 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VI Groupe et associés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 321.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | 2 958.00 | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 54 183.00 | 59 113.00 | | 54 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 975.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 88 200.00 | 89 880.00 | | 88 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | 321.00 | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 874.00 | 34 790.00 | | 37 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 408.00 | 28 561.00 | | 27 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 271.00 | 152 926.00 | | 148 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |