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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 21 891.00 | 1 815.00 | 23 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 518.00 | 62 730.00 | 46 787.00 | 109 518.00 |
BT Marchandises | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 028.00 | 62 730.00 | 114 298.00 | 177 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 880.00 | 97 852.00 | | 92 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | -4 972.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 102 351.00 | 101 265.00 | | 102 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 5 712.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 3 829.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 4 382.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 140.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947.00 | 15 063.00 | | 11 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 298.00 | 116 327.00 | | 114 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 947.00 | 15 063.00 | | 11 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 538.00 | 101 536.00 | | 115 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 451.00 | 106 508.00 | | 114 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | -4 972.00 | | 1 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 278.00 | 453.00 | | 62 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 453.00 | | 62 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |