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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 395.00 | 139 806.00 | 145 589.00 | 285 395.00 |
AH Fonds commercial | 417 094.00 | | 417 094.00 | 417 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 932.00 | 28 458.00 | 12 474.00 | 40 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 743 437.00 | 168 264.00 | 575 173.00 | 743 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
BZ Autres créances | 4 299 121.00 | | 4 299 121.00 | 4 299 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CF Disponibilités | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 961.00 | | 5 259 961.00 | 5 259 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 398.00 | 168 264.00 | 5 835 134.00 | 6 003 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 760 637.00 | | | 3 760 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
DH Report à nouveau | -366 936.00 | 339 077.00 | | -366 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 682.00 | -706 013.00 | | -126 682.00 |
DL TOTAL (I) | -155 876.00 | -29 194.00 | | -155 876.00 |
DP Provisions pour risques | 371 681.00 | 184 450.00 | | 371 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 681.00 | 184 450.00 | | 371 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | 1 001 175.00 | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313.00 | 18 222.00 | | 18 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 807.00 | 557 699.00 | | 766 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 720.00 | 252 742.00 | | 1 443 720.00 |
EA Autres dettes | 1 485 804.00 | 2 209 831.00 | | 1 485 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 685.00 | 846 237.00 | | 154 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 329.00 | 4 885 905.00 | | 5 619 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 134.00 | 5 041 161.00 | | 5 835 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 058.00 | 4 885 905.00 | | 4 034 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 065.00 | 3 560 283.00 | 3 698 348.00 | 138 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 065.00 | 3 560 283.00 | 3 698 348.00 | 138 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 957.00 | 489.00 | | 79 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 521.00 | 489.00 | | 120 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 13 662.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 889.00 | 13 662.00 | | 230 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 368.00 | -13 172.00 | | -110 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 642.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 084.00 | 2 608 386.00 | | 4 197 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 765.00 | 3 314 399.00 | | 4 323 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 682.00 | -706 013.00 | | -126 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 802.00 | | 80 905.00 | 728 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 270.00 | 743 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 026.00 | 702 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 40 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 192.00 | | 75 324.00 | 682 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | | 5 581.00 | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 402.00 | 47 132.00 | 66 269.00 | 187 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 804.00 | 39 028.00 | 55 026.00 | 155 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 8 103.00 | 11 243.00 | 31 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 450.00 | 227 794.00 | 40 564.00 | 184 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 526.00 | 227 794.00 | 43 640.00 | 187 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 794.00 | 40 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 807.00 | 766 807.00 | | 766 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 804.00 | 1 485 804.00 | | 1 485 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
UX Autres créances clients | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 760 637.00 | | | 3 760 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 175.00 | 1 175.00 | 915 594.00 | 1 001 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 164 729.00 | 1 521 966.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VP Divers | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145 312.00 | 1 145 312.00 | | 1 145 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 605.00 | 411 605.00 | | 411 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 243.00 | 474 243.00 | | 474 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 637.00 | | | 3 760 637.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 329.00 | 4 034 058.00 | 1 521 966.00 | 5 619 329.00 |