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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 11 760.00 | 37 224.00 | 48 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 129.00 | 11 760.00 | 53 369.00 | 65 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 280.00 | 4 695.00 | 157 585.00 | 162 280.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 381 465.00 | | 381 465.00 | 381 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 478.00 | 4 695.00 | 556 783.00 | 561 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 608.00 | 16 455.00 | 610 152.00 | 626 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
DL TOTAL (I) | 321 953.00 | | | 321 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 152.00 | | | 610 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 878.00 | | | 270 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 834.00 | | 38 021.00 | 70 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 016.00 | 31 709.00 | 65 129.00 | 12 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 31 709.00 | 48 985.00 | 12 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | | 38 018.00 | 54 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | 3.00 | 16 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 2 315.00 | 31 709.00 | 41 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 2 315.00 | 31 709.00 | 41 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 394.00 | 7 073.00 | 17 320.00 | 24 394.00 |
VI Groupe et associés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 181.00 | 180 013.00 | 15 167.00 | 195 181.00 |
VW T.V.A. | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 199.00 | 270 878.00 | 17 320.00 | 288 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
YT Sous‐traitance | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |