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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 972.00 | 251.00 | 21 720.00 | 21 972.00 |
BP En cours de production de services | 60 979.00 | 54 881.00 | 6 098.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 681.00 | 3 000.00 | 138 681.00 | 141 681.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 804.00 | 57 881.00 | 336 923.00 | 394 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 776.00 | 58 132.00 | 358 643.00 | 416 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 22 954.00 | 11 638.00 | | 22 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 11 315.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 140 180.00 | 136 713.00 | | 140 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 47 520.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | 53 916.00 | | 75 987.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 11 951.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 463.00 | 113 969.00 | | 218 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 643.00 | 250 682.00 | | 358 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 972.00 | 450 180.00 | | 361 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 505.00 | 438 864.00 | | 358 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | 11 315.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | | | 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UX Autres créances clients | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
VC Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 463.00 | 118 463.00 | | 218 463.00 |