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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 549.00 | 44 682.00 | 4 866.00 | 49 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 475.00 | 237 441.00 | 90 035.00 | 327 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 097.00 | 300 218.00 | 290 879.00 | 591 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 984.00 | | 856 984.00 | 856 984.00 |
BZ Autres créances | 523 841.00 | | 523 841.00 | 523 841.00 |
CF Disponibilités | 434 425.00 | | 434 425.00 | 434 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 893.00 | | 2 287 893.00 | 2 287 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 990.00 | 300 218.00 | 2 578 772.00 | 2 878 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DH Report à nouveau | -328 307.00 | -343 963.00 | | -328 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 365.00 | 15 657.00 | | 79 365.00 |
DL TOTAL (I) | 528 058.00 | 448 693.00 | | 528 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 404.00 | 627 226.00 | | 501 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 013.00 | 452 620.00 | | 814 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 159.00 | 339 989.00 | | 458 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 42 055.00 | | 7 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 714.00 | 1 479 889.00 | | 2 050 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 772.00 | 1 928 583.00 | | 2 578 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 210 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 572 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 453.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -470.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 639.00 | 5 161 326.00 | | 4 589 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 274.00 | 5 145 669.00 | | 4 510 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 365.00 | 15 657.00 | | 79 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 000.00 | 33 000.00 | 18 000.00 | 286 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | 32 000.00 | 18 000.00 | 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 000.00 | 187 000.00 | 314 000.00 | 501 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 000.00 | 1 752 000.00 | 314 000.00 | 2 067 000.00 |