| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 376.00 | 513.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 461 528.00 | | 2 461 528.00 | 2 461 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AN Terrains | 43 563.00 | 17 453.00 | 26 110.00 | 43 563.00 |
AP Constructions | 247 006.00 | 106 539.00 | 140 466.00 | 247 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 614.00 | 1 121 145.00 | 440 469.00 | 1 561 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 645.00 | 2 260 710.00 | 819 934.00 | 3 080 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BF Prêts | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 498.00 | 3 509 283.00 | 4 281 215.00 | 7 790 498.00 |
BP En cours de production de services | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
BT Marchandises | 20 297 981.00 | 313 595.00 | 19 984 385.00 | 20 297 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 119.00 | 148 424.00 | 1 993 694.00 | 2 142 119.00 |
BZ Autres créances | 4 989 515.00 | | 4 989 515.00 | 4 989 515.00 |
CF Disponibilités | 997 251.00 | | 997 251.00 | 997 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 655 860.00 | 462 020.00 | 28 193 839.00 | 28 655 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 446 358.00 | 3 971 303.00 | 32 475 055.00 | 36 446 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 204 295.00 | | | 2 204 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
DG Autres réserves | 4 877 882.00 | 4 689 942.00 | | 4 877 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 946.00 | 337 940.00 | | 272 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 590.00 | 5 187 643.00 | | 5 310 590.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724 935.00 | 3 403 919.00 | | 3 724 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 104.00 | 862 434.00 | | 348 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717 157.00 | 20 429 941.00 | | 18 717 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 350.00 | 3 482 660.00 | | 3 426 350.00 |
EA Autres dettes | 851 692.00 | 1 498 027.00 | | 851 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 225.00 | 63 773.00 | | 86 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 154 465.00 | 29 740 756.00 | | 27 154 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 475 055.00 | 34 928 399.00 | | 32 475 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 040 050.00 | 27 080 720.00 | | 25 040 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 387.00 | 298 455.00 | | 230 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 499 838.00 | | 83 499 838.00 | 83 499 838.00 |
FG Production vendue services | 9 698 062.00 | | 9 698 062.00 | 9 698 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 197 900.00 | | 93 197 900.00 | 93 197 900.00 |
FM Production stockée | | | -25 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 514 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 272 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 888 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 601 425.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | 4 983.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 91 833.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 96 816.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 23 038.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 7 622.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 30 661.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 66 155.00 | | 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 504.00 | 65 514.00 | | 115 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 549 551.00 | 87 146 113.00 | | 94 549 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 276 604.00 | 86 808 172.00 | | 94 276 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 946.00 | 337 940.00 | | 272 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351 397.00 | | 643 222.00 | 7 351 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 254.00 | 392 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 120.00 | 7 790 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 866.00 | 4 932 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 475.00 | | | 2 465 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 713.00 | | 539 983.00 | 4 514 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 208.00 | | 103 239.00 | 371 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 568.00 | 419 203.00 | 24 488.00 | 3 114 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 330.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 464.00 | 418 873.00 | 24 488.00 | 3 111 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 426 535.00 | 313 595.00 | 426 535.00 | 426 535.00 |
6T Sur comptes clients | 171 641.00 | 4 311.00 | 27 528.00 | 171 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 176.00 | 317 907.00 | 454 063.00 | 598 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 176.00 | 327 907.00 | 454 063.00 | 598 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 907.00 | 454 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 104.00 | 348 104.00 | | 348 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 717 157.00 | 18 717 157.00 | | 18 717 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 702.00 | 681 702.00 | | 681 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 675.00 | 1 237 675.00 | | 1 237 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 136.00 | 436 136.00 | | 436 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
UP Prêts | 109 107.00 | 77 036.00 | 32 070.00 | 109 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 363.00 | | 246 363.00 | 246 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 170.00 | 1 954 170.00 | | 1 954 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VB T. V. A. | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 295.00 | | 2 204 295.00 | 2 204 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 888.00 | 1 833 888.00 | | 1 833 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 047.00 | 192 188.00 | 1 698 858.00 | 1 891 047.00 |
VI Groupe et associés | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 819.00 | | | 725 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666 247.00 | 2 666 247.00 | | 2 666 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 436.00 | 5 151 984.00 | 2 519 452.00 | 7 671 436.00 |
VW T.V.A. | 1 303 709.00 | 1 303 709.00 | | 1 303 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 154 465.00 | 25 040 050.00 | 2 114 415.00 | 27 154 465.00 |