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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 132.00 | -1 116 388.00 | 397 744.00 | 1 514 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | -15.00 | 15.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 162.00 | 1 116 403.00 | 397 759.00 | 1 514 162.00 |
BN En cours de production de biens | 934 172.00 | | 181 098.00 | 934 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 074.00 | -68 203.00 | 684 871.00 | 753 074.00 |
BZ Autres créances | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 757.00 | 1 116 403.00 | 1 003 554.00 | 1 071 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 919.00 | | | 2 585 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DG Autres réserves | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 165 397.00 | 63 744.00 | | 165 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 153.00 | 101 654.00 | | 198 153.00 |
DK Provisions réglementées | 126 478.00 | 154 278.00 | | 126 478.00 |
DL TOTAL (I) | 505 730.00 | 335 378.00 | | 505 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 053.00 | 140 586.00 | | 145 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 053.00 | 140 586.00 | | 145 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 489.00 | 409 727.00 | | 42 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 412.00 | 626 498.00 | | 545 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | 91 543.00 | | 114 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 336.00 | | |
EA Autres dettes | 48 218.00 | 44 669.00 | | 48 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 529.00 | 1 223 811.00 | | 750 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 312.00 | 1 699 775.00 | | 1 401 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 489.00 | 409 727.00 | | 42 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 524 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 070 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 905.00 | |
FM Production stockée | | | 108 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 355 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -47 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | -240 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -165 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 122.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 493 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 295.00 | 19 672.00 | | 34 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 295.00 | 19 672.00 | | 34 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 495.00 | -32 683.00 | | -6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 800.00 | -13 010.00 | | 27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 514.00 | -34 282.00 | | -74 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 200.00 | 3 497 216.00 | | 3 629 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 037.00 | 3 395 562.00 | | 3 431 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 163.00 | 101 654.00 | | 198 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 586.00 | 4 982.00 | -1 654.00 | 140 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 964.00 | 4 982.00 | 168 699.00 | 475 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 040.00 | 708 040.00 | | 708 040.00 |
UX Autres créances clients | 764 121.00 | 764 121.00 | | 764 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 456.00 | 822 456.00 | | 822 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 529.00 | 750 529.00 | | 750 529.00 |