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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 18 535.00 | 8 008.00 | 10 527.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 178.00 | 24 602.00 | 577.00 | 25 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 257.00 | 97 907.00 | 87 350.00 | 185 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 361.00 | 131 907.00 | 111 454.00 | 243 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
BZ Autres créances | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CF Disponibilités | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 792.00 | 131 907.00 | 631 885.00 | 763 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 268 699.00 | | | 268 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 187.00 | | | 363 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 885.00 | | | 631 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 972.00 | | | 352 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 059.00 | 460 377.00 | 1 415 437.00 | 955 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 059.00 | 460 377.00 | 1 415 437.00 | 955 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 083.00 | | | 1 464 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 349.00 | | | 1 446 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 845.00 | | 41 691.00 | 201 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 243 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | | 41 691.00 | 187 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 474.00 | 17 433.00 | | 114 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 083.00 | 17 433.00 | | 113 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 689.00 | 176 689.00 | | 176 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 486.00 | 20 271.00 | 10 215.00 | 30 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 187.00 | 352 972.00 | 10 215.00 | 363 187.00 |