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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 516.00 | 38 721.00 | 12 795.00 | 51 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 510.00 | 133 904.00 | 17 607.00 | 151 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 405.00 | 174 713.00 | 45 692.00 | 220 405.00 |
BT Marchandises | 182 539.00 | 52 861.00 | 129 677.00 | 182 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 564.00 | 3 634.00 | 52 930.00 | 56 564.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 139 052.00 | | 139 052.00 | 139 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 042.00 | 56 495.00 | 337 546.00 | 394 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 447.00 | 231 208.00 | 383 239.00 | 614 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 983.00 | 97 913.00 | | 122 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | 65 070.00 | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 217 170.00 | 206 983.00 | | 217 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | 24 518.00 | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | 54 659.00 | | 65 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | 51 441.00 | | 50 021.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | 13 511.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 068.00 | 144 128.00 | | 166 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 239.00 | 351 111.00 | | 383 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 446.00 | | 2 959.00 | 217 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 068.00 | | 2 959.00 | 200 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 030.00 | 10 683.00 | | 164 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 942.00 | 10 683.00 | | 161 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
UX Autres créances clients | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VP Divers | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |