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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 272 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
DH Report à nouveau | 100 050.00 | 71 244.00 | | 100 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | 28 806.00 | | 2 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 185 319.00 | 182 492.00 | | 185 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 391.00 | 79 457.00 | | 58 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 17 774.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 6 060.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 048.00 | 12 118.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 693.00 | 115 410.00 | | 86 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 012.00 | 297 902.00 | | 272 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 872.00 | 115 411.00 | | 49 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 410.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 14 589.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 4 884.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 545.00 | 237 311.00 | | 162 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 718.00 | 208 505.00 | | 159 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | 28 806.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 866.00 | | 2 469.00 | 209 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 666.00 | | 2 469.00 | 204 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 814.00 | 31 398.00 | 72 212.00 | 40 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 31 398.00 | 72 212.00 | 40 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 391.00 | 21 571.00 | 36 820.00 | 58 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 987.00 | 40 787.00 | 200.00 | 40 987.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 693.00 | 49 872.00 | 36 820.00 | 86 693.00 |