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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 063.00 | 74 727.00 | 1 336.00 | 76 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 795.00 | 113 148.00 | 16 647.00 | 129 795.00 |
BN En cours de production de biens | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 152.00 | | 372 152.00 | 372 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 947.00 | 113 148.00 | 388 799.00 | 501 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 620.00 | 29 668.00 | | 85 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 810.00 | 55 951.00 | | 78 810.00 |
DL TOTAL (I) | 172 814.00 | 94 005.00 | | 172 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | 188 172.00 | | 145 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 896.00 | 19 553.00 | | 35 896.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 889.00 | | 10 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 035.00 | 15 319.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 985.00 | 223 932.00 | | 215 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 799.00 | 317 937.00 | | 388 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 985.00 | 223 932.00 | | 215 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 128.00 | | 1 667.00 | 128 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 764.00 | | 1 461.00 | 112 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 206.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 838.00 | 311.00 | | 112 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 579.00 | 311.00 | | 112 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 750.00 | 158 550.00 | 200.00 | 158 750.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |