| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 922.00 | 12 372.00 | 1 550.00 | 13 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 533.00 | 12 372.00 | 9 087 161.00 | 9 099 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BZ Autres créances | 315 419.00 | | 315 419.00 | 315 419.00 |
CF Disponibilités | 843 764.00 | | 843 764.00 | 843 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 788.00 | | 1 172 788.00 | 1 172 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 321.00 | 12 372.00 | 10 259 949.00 | 10 272 321.00 |
CU Autres participations | 9 032 648.00 | | 9 032 648.00 | 9 032 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 960.00 | 3 648 960.00 | | 3 648 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 703 974.00 | 2 703 974.00 | | 2 703 974.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 896.00 | 364 896.00 | | 364 896.00 |
DH Report à nouveau | 11 881.00 | 7 078.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 124.00 | 4 140 291.00 | | 3 485 124.00 |
DK Provisions réglementées | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DL TOTAL (I) | 10 226 168.00 | 10 876 531.00 | | 10 226 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 136 446.00 | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 18 589.00 | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 17 309.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 782.00 | 863 156.00 | | 33 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 949.00 | 11 739 687.00 | | 10 259 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 554 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 033.00 | 4 236 384.00 | | 3 568 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 909.00 | 96 093.00 | | 82 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 124.00 | 4 140 291.00 | | 3 485 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 816.00 | | 450 618.00 | 8 654 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 9 085 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 9 099 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 894.00 | | 450 618.00 | 8 640 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UP Prêts | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 972.00 | 381 972.00 | | 381 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |