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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010.00 | 5 267.00 | 13 743.00 | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 422 448.00 | 371 330.00 | 51 118.00 | 422 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 785.00 | 514 244.00 | 115 541.00 | 629 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382 831.00 | 2 222 275.00 | 2 160 556.00 | 4 382 831.00 |
BF Prêts | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 950.00 | 3 113 116.00 | 2 715 834.00 | 5 828 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BT Marchandises | 6 646 120.00 | 242 871.00 | 6 403 249.00 | 6 646 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 939.00 | 9 617.00 | 364 322.00 | 373 939.00 |
BZ Autres créances | 633 632.00 | | 633 632.00 | 633 632.00 |
CF Disponibilités | 1 166 492.00 | | 1 166 492.00 | 1 166 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 867 572.00 | 252 488.00 | 8 615 084.00 | 8 867 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 521.00 | 3 365 604.00 | 11 330 918.00 | 14 696 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 662 289.00 | | | 1 662 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 120.00 | | | 1 357 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 180.00 | | | 3 835 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 492.00 | | | 549 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 299.00 | | | 2 340 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 479.00 | | | 522 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 782.00 | | | 3 528 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
EA Autres dettes | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 738.00 | | | 7 495 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 918.00 | | | 11 330 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 203.00 | | | 6 612 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 569 903.00 | | 32 569 903.00 | 32 569 903.00 |
FG Production vendue services | 2 519 513.00 | | 2 519 513.00 | 2 519 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 089 417.00 | | 35 089 417.00 | 35 089 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 539 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 667 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 591 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 262 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 953.00 | |
GE Autres charges | | | 569 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 233 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 336.00 | | | 492 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 485.00 | | | 498 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 166.00 | | | 405 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 626.00 | | | 407 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 090 087.00 | | | 38 090 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 780 587.00 | | | 37 780 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 955.00 | | 1 653 305.00 | 5 605 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 311.00 | 5 828 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 329.00 | 354 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409 106.00 | 5 473 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 869.00 | | 13 858.00 | 360 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 835.00 | | 1 639 447.00 | 5 242 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 380.00 | 617 673.00 | 487 937.00 | 2 983 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 215.00 | 1 381.00 | 20 329.00 | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 165.00 | 616 292.00 | 467 608.00 | 2 959 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 454.00 | 245 953.00 | 183 919.00 | 190 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 454.00 | 245 953.00 | 183 919.00 | 190 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 754.00 | 245 953.00 | 210 219.00 | 216 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 073.00 | 2 340 073.00 | | 2 340 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 782.00 | 3 528 782.00 | | 3 528 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 284.00 | 91.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 492.00 | 188 436.00 | 361 056.00 | 549 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 400.00 | 1 043 400.00 | | 1 043 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 775.00 | 1 044 683.00 | 91.00 | 1 044 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 259.00 | 6 612 203.00 | 361 056.00 | 6 973 259.00 |