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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 804.00 | 68 163.00 | 8 640.00 | 76 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 43 899.00 | 2 987.00 | 46 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 664.00 | 112 063.00 | 22 601.00 | 134 664.00 |
BT Marchandises | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 137 321.00 | | 137 321.00 | 137 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 616.00 | 112 063.00 | 228 552.00 | 340 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 753.00 | 45 429.00 | | 45 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 30 324.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 89 149.00 | 84 553.00 | | 89 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 2 980.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 99 494.00 | | 62 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 404.00 | 75 132.00 | | 72 404.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 542.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 402.00 | 178 149.00 | | 139 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 552.00 | 264 178.00 | | 228 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 597.00 | 2 067.00 | | 132 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | 2 067.00 | | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 977.00 | 7 086.00 | | 104 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 977.00 | 7 086.00 | | 104 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 1 476.00 | 2 952.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 1 476.00 | 2 952.00 | 1 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 544.00 | 12 144.00 | 6 400.00 | 18 544.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |