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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 33 782.00 | 16 131.00 | 17 651.00 | 33 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 332.00 | 444 599.00 | 149 733.00 | 594 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 267.00 | 169 235.00 | 9 032.00 | 178 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 672.00 | 629 965.00 | 181 707.00 | 811 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 049.00 | 6 287.00 | 86 762.00 | 93 049.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 109.00 | 6 287.00 | 196 822.00 | 203 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 781.00 | 636 252.00 | 378 529.00 | 1 014 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 259.00 | -26 611.00 | | -22 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 4 352.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | 90 510.00 | | 117 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 027.00 | 157 428.00 | | 124 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 751.00 | 79 873.00 | | 77 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 20 468.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 19 741.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 057.00 | 277 511.00 | | 261 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 529.00 | 368 021.00 | | 378 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 111.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 171.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 300.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 300.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | 3 871.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 560.00 | 299 742.00 | | 314 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 598.00 | 295 391.00 | | 287 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | 4 352.00 | | 26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 532.00 | | 9 340.00 | 809 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 811 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 806 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 241.00 | | 9 340.00 | 804 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 803.00 | 40 361.00 | 7 200.00 | 596 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 803.00 | 40 361.00 | 7 200.00 | 596 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 4 141.00 | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 6 434.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 48 310.00 | 38 615.00 | | 48 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 354.00 | 3 818.00 | | 6 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 859.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 793.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | 5 934.00 | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 532.00 | 42 821.00 | | 43 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 896.00 | 24 729.00 | | 23 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 119.00 | 52 726.00 | | 61 119.00 |