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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 868.00 | 37.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 820.00 | 234 016.00 | 17 804.00 | 251 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 195.00 | 136 070.00 | 11 125.00 | 147 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 120.00 | 375 184.00 | 29 936.00 | 405 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 909.00 | 1 438.00 | 149 471.00 | 150 909.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CF Disponibilités | 688 424.00 | | 688 424.00 | 688 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 800.00 | 1 438.00 | 897 361.00 | 898 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 919.00 | 376 622.00 | 927 298.00 | 1 303 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 252 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 647.00 | 255 934.00 | | 256 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 073.00 | 16 713.00 | | 29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 670 720.00 | 656 647.00 | | 670 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 557.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 136 338.00 | | 112 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 996.00 | 123 042.00 | | 136 996.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 5 706.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 577.00 | 265 642.00 | | 256 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 298.00 | 922 289.00 | | 927 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 577.00 | 265 642.00 | | 256 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 075.00 | | 12 611.00 | 433 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 566.00 | 405 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 163.00 | 403 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | 110.00 | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 115.00 | | 12 293.00 | 430 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 208.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 649.00 | 8 898.00 | 40 363.00 | 406 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 336.00 | 1 200.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 917.00 | 8 562.00 | 39 163.00 | 404 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | | 11 916.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | | 11 916.00 | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | | 11 916.00 | 13 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | -1.00 | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 737.00 | 203 365.00 | 3 372.00 | 206 737.00 |
VW T.V.A. | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 577.00 | 256 577.00 | | 256 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |