| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 17 974.00 | 996.00 | 18 970.00 |
AP Constructions | 169 181.00 | 130 106.00 | 39 075.00 | 169 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 682.00 | 249 242.00 | 64 440.00 | 313 682.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 509.00 | 398 609.00 | 119 901.00 | 518 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010 470.00 | | 4 010 470.00 | 4 010 470.00 |
BN En cours de production de biens | 6 119 960.00 | | 6 119 960.00 | 6 119 960.00 |
BP En cours de production de services | 39 324 770.00 | | 39 324 770.00 | 39 324 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 004 825.00 | | 5 004 825.00 | 5 004 825.00 |
BT Marchandises | -45 874 212.00 | | -45 874 212.00 | -45 874 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732 289.00 | 923 823.00 | 21 808 466.00 | 22 732 289.00 |
BZ Autres créances | 68 779 054.00 | | 68 779 054.00 | 68 779 054.00 |
CF Disponibilités | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 230 466.00 | 923 823.00 | 99 306 643.00 | 100 230 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 769 886.00 | 1 322 432.00 | 99 447 454.00 | 100 769 886.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 056.00 | | | 927 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | -8 732 206.00 | | | -8 732 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 248.00 | | | -403 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | -8 174 746.00 | | | -8 174 746.00 |
DP Provisions pour risques | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 258 145.00 | | | 40 258 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 345 062.00 | | | 40 345 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 254.00 | | | 511 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 159 200.00 | | | 4 159 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 563.00 | | | 4 166 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 054.00 | | | 930 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 56 999 781.00 | | | 56 999 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 277 138.00 | | | 67 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 447 454.00 | | | 99 447 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 117 938.00 | | | 63 117 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
FG Production vendue services | 545 497.00 | | 545 497.00 | 545 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 787.00 | | 573 787.00 | 573 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -4 621 234.00 | | | -4 621 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 549 699.00 | | | -4 549 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582 905.00 | | | -4 582 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 781.00 | | | 709 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 029.00 | | | 1 113 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 248.00 | | | -403 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 611.00 | | 81 726.00 | 487 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 305.00 | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439.00 | 50 389.00 | 518 509.00 | 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 41 527.00 | 484 150.00 | 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 204.00 | | 1 323.00 | 19 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 918.00 | | 67 198.00 | 458 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 13 205.00 | 9 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 441.00 | 22 122.00 | 12 955.00 | 389 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 204.00 | 327.00 | 1 557.00 | 19 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 237.00 | 21 795.00 | 11 398.00 | 370 237.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 20 911.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923 823.00 | | | 923 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 823.00 | | | 923 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 823.00 | | | 923 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 563.00 | 4 166 563.00 | | 4 166 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 999 781.00 | 56 999 781.00 | | 56 999 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 501.00 | 482 501.00 | | 482 501.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 22 379 530.00 | 22 379 530.00 | | 22 379 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 760.00 | 352 760.00 | | 352 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 254.00 | 511 254.00 | | 511 254.00 |
VI Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VP Divers | 13 970 661.00 | 13 970 661.00 | | 13 970 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 591.00 | 739 591.00 | | 739 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 796 123.00 | 54 796 123.00 | | 54 796 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 528 958.00 | 91 516 569.00 | 12 389.00 | 91 528 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 117 938.00 | 63 117 938.00 | | 63 117 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
ST Autres comptes | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YT Sous‐traitance | 342 235.00 | | | 342 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 283.00 | | | 518 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |