| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 393.00 | 195.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 66 418.00 | 64 699.00 | 1 719.00 | 66 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 052.00 | 255 860.00 | 107 192.00 | 363 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 026.00 | 346 033.00 | 204 993.00 | 551 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 023.00 | 666 984.00 | 346 039.00 | 1 013 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BT Marchandises | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 914.00 | 20 806.00 | 284 108.00 | 304 914.00 |
CF Disponibilités | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 887.00 | 20 806.00 | 547 081.00 | 567 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 910.00 | 687 790.00 | 893 120.00 | 1 580 910.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DL TOTAL (I) | 580 953.00 | | | 580 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 120.00 | | | 893 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 912.00 | | | 300 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 265.00 | | 107 840.00 | 1 007 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 083.00 | 1 013 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 160.00 | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 373.00 | 980 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 140.00 | | 104 728.00 | 920 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 3 112.00 | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 736.00 | 133 570.00 | 95 323.00 | 628 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 818.00 | 2 734.00 | 56 160.00 | 53 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 918.00 | 130 836.00 | 39 163.00 | 574 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UP Prêts | 2 830.00 | 1 920.00 | 910.00 | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 596.00 | 54 341.00 | 11 255.00 | 65 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 538.00 | 99 568.00 | 970.00 | 100 538.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 167.00 | 300 912.00 | 11 255.00 | 312 167.00 |